关于泰州市海陵区2016年区本级决算

草案及2017年上半年预算执行情况的报告

——2017年7月26日在区第十六届人大常委会

第三次会议上

区财政局局长葛鹏

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现在向会议报告2016年区本级决算草案和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2016年区本级决算草案

（一）全区一般公共预算收支决算

经区十五届人大常委会第三十五次会议批准，2016年全区一般公共收入预算调整为36.46亿元；区十五届人大五次会议批准，2016年全区一般公共支出预算为29.02亿元。根据编成的总决算，全区完成一般公共预算收入39.05亿元，占调整预算的107.1%，增长1.2%；一般公共预算支出27.15亿元，占预算的93.6%（占预算合计数的97.9%），增长1.1%。

（二）区本级一般公共预算收支决算

经区十五届人大常委会第三十五次会议批准，2016年区本级一般公共收入预算调整为21.31亿元；区十五届人大五次会议批准，2016年区本级一般公共支出预算为22.42亿元。根据编成的总决算，区本级完成一般公共预算收入21.98亿元（城北物流园区收入纳入区本级向人大汇报，剔除后为20.75亿元），占调整预算的103.1%；一般公共预算支出21.40亿元，占预算的95.5%（占预算合计数的99.2%）。

根据编成的总决算，2016年区本级一般公共预算收入结算财力17.80亿元，省政府代理发行的一般债券转贷收入16.75亿元，上级补助收入、上年结转和调入资金3.79亿元，收入合计38.34亿元；区本级一般公共预算支出21.40亿元，一般债务还本支出16.75亿元，安排预算稳定调节基金200万元，支出合计38.17亿元；年终结余1675万元，全部为结转下年项目支出，区本级财政收支平衡。

（三）区本级政府性基金收支决算

经区十五届人大常委会第三十五次会议批准，2016年区本级政府性基金收入预算调整为9.03亿元，支出预算调整为10.03亿元。根据编成的总决算，区本级完成政府性基金收入9.35亿元，占调整预算的103.5%；政府性基金支出10.79亿元，占调整预算的107.6%（占预算合计数的97.2%）。

根据编成的总决算，2016年区本级政府性基金收入9.35亿元，省政府代理发行的专项债券转贷收入1.1亿元，上级补助收入、上年结转和调入资金7500万元，收入合计11.2亿元；区本级政府性基金支出10.79亿元，专项债务还本支出1000万元，支出合计10.89亿元；年终结余3071万元，全部为结转下年项目支出，政府性基金收支平衡。

（四）区本级社会保险基金收支决算

经区十五届人大五次会议批准，2016年区本级社会保险基金收入预算为3.15亿元，支出预算为3.05亿元。根据编成的总决算，区本级完成社会保险基金收入3.49亿元，占预算的110.8%；社会保险基金支出3.31亿元，占预算的108.5%；社会保险基金当年结余1820万元，加上年滚存结余3.13亿元，年末滚存结余3.31亿元。

（五）区本级部门决算

根据编成的部门决算，区本级49个部门（含所属单位）的上年结转和结余资金559万元，本年收入20.77亿元，用事业基金弥补收支差额1858万元，收入合计21.01亿元；本年支出20.86亿元，结余分配1163万元，年末结转和结余386万元。

（六）转移支付情况说明

2016年，市对我区转移支付补助资金为58830万元，其中：专项转移支付补助资金37322万元（含一般公共预算转移支付33730万元、政府性基金转移支付3592万元），一般转移支付补助资金21508万元。

2016年，区本级对乡镇转移支付补助资金为5876万元。其中：专项转移支付补助资金预算5368万元，一般转移支付补助资金508万元。

（七）债务情况说明

截止2016年底，全区政府债务余额44.79亿元（一般债务31.34亿元，专项债务13.45亿元），不超过市核定我区的限额44.8亿元。区级政府债务余额42.67亿元，主要用于城市建设、保障性住房、道路、文化、医疗卫生等方面。

（八）预算绩效工作开展情况说明

认真做好绩效目标评审工作。在编制部门预算时，实现绩效目标管理与预算管理全面融合，同步申报、同步批复。积极推动建立以绩效目标为先导的预算编制模式，使绩效目标成为预算申报和审核的必要前提，实现与预算管理全面融合。批复的绩效目标作为预算执行、项目实施、绩效跟踪和绩效评价的重要依据。对2016年度所有项目开展单位自评价，评价范围实现两个覆盖：覆盖区直所有预算部门；覆盖财政专项20万元以上所有项目，涉及财政资金3.78亿元。通过招标委托中介机构独立实施第三方财政专项资金绩效评价工作，重点评价6个项目，涉及资金1.16亿元。较以前年度相比，财政专项资金重点评价项目在广度上、深度上均有所突破：在全市范围内首次对部门所有专项委托中介机构评价；在我区首次对财政政策进行评价；在项目评价年度首次实现跨越评价。

2016年，我们认真落实区十五届人大五次会议和十五届人大常委会第三十五次会议有关决议，严格执行经批准的预算草案和预算调整方案，预算执行情况总体较好。对于人大预先审查以及审计提出的问题和建议，区政府专题召开整改工作布置会，制定整改方案、明确整改责任、落实整改措施、提出整改时限，相关问题已得到整改落实。

二、2017年上半年财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况

2017年全区一般公共收入预算为37.06亿元，支出预算为29.95亿元。上半年，全区完成一般公共预算收入22.89亿元，占预算的61.8%，同口径增长3.6%；一般公共预算支出15.89亿元，占预算的53.1%，增长2.6%。

（二）区本级一般公共预算收支执行情况

2017年区本级一般公共收入预算为21.44亿元，支出预算为23.47亿元。上半年，区本级完成一般公共预算收入13.99亿元，占预算的65.3%；一般公共预算支出12.95亿元，占预算的55.2%。

（三）区本级政府性基金预算收支执行情况

2017年区本级政府性基金收入预算为10.03亿元，支出预算为10.31亿元。上半年，区本级完成政府性基金收入5.86亿元，占预算的58.4%；政府性基金支出5.75亿元，占预算的55.8%。

（四）区本级社会保险基金预算收支执行情况

2017年区本级社会保险基金收入预算为4.87亿元，支出预算为4.84亿元。上半年，区本级完成社会保险基金收入1.86亿元，占预算的38.2%；社会保险基金支出2.21亿元，占预算的45.7%。

（五）区本级国有资本经营预算收支执行情况

2017年区本级国有资本经营收入预算为480万元，支出预算为480万元。上半年，区本级完成国有资本经营收入280万元，占预算的58.3%；国有资本经营支出218万元，占预算的45.4%。

（六）贯彻落实区人代会财政预算决议和审查报告情况

今年以来，财政部门紧紧围绕区第十六届人大一次会议确定的目标任务，对照人大审查报告以及审计意见，始终秉承“干在实处务求实效，走在前列争当排头”的工作作风，加强预算收支管理、加大支持发展力度、加快管理改革步伐，扎实推进财政各项工作。

1．强化税收征管，组织收入有新成效。一是组织收入工作有力。克服工业第一纳税大户中海沥青停产、地方第一税种营业税改为增值税双重减收的影响，在坚持月度财税例会的基础上，在“开门红”、“双过半”等关键时间节点，财政、国地税部门深入镇街园区逐家过堂对接、摸排税源、现场办公。严格考核奖惩，将收入完成情况与镇街园区往来资金拨付挂钩，调动征收部门、镇街园区组织收入工作的积极性、主动性。二是组织收入措施得力。组织开展对美好上郡、翰林雅居等重点楼盘进行全面清算，上半年入库土地增值税3.39亿元，同比增长120%。专题开展全区房地产企业集中约谈，按属地登记完善建筑业项目台账，加强营改增后建安、房地产业税源监控，防止税收流失。三是组织收入挖潜聚力。对招引项目的用地情况进行专项排查，上半年耕地占用税收入实现同比翻番。加强部门联动、综合治税，对涉企拆迁补偿款等税源进行专项征缴，对陈欠税款进行清理，上半年入库企业所得税同比增收近三成。

2．支持经济发展，服务企业有新作为。一是落实供给侧结构性改革。全面落实上级减税政策，清理规范行政事业性收费，上半年全区行政事业性收费、专项收入等非税收入同比下降15%。二是创新财政支持方式。区财政出资1000万元参与设立信保基金，缓解中小企业担保难、担保贵的问题。在全区大力推广财政“小微创业贷”，上半年已有36户符合“两无四有”条件的企业获得银行贷款1.5亿元，缓解了小微企业融资难、融资贵的问题。区、镇两级财政筹集创业担保基金1000万元、引进人才资金400万元，大力支持创业富民政策。三是促进企业转型升级。落实经济发展转型升级的政策措施，上半年拨付工业、服务业、科技创新等“三大政策”奖扶资金3500万元，兑现“科技券”、“人才券”、“购房券”1000万元，助推产业转型升级、企业做大做强。四是积极上争奖扶资金。财政部门联合发改委、经信委、商务局等主管部门，积极支持企业向上申报争取专项资金，上半年帮助160多家企业争取到上级工业和信息化转型升级、商务发展、国际市场开拓等奖扶资金2000多万元。

3．致力民生改善，保障能力有新提升。一是优先保障教育事业发展。积极推进教育现代化建设，支持学前教育加快发展，落实校舍安全、教学装备购置等经费3000万元，落实各类帮困助学经费170万元，惠及学生3140人，促进全区教育体系全面协调发展。二是支持完善医疗卫生和社保体系。足额安排基本药物制度补助、基本公共卫生服务、医疗救助、重残、农村部分计划生育家庭奖励扶助、城乡困难群众节日慰问等资金8900万元，不断提升保障水平。三是大力实施民生事业工程。安排文明城市创建经费1000万元，推进城市环境综合整治。拨付村庄环境管护、老旧小区改造资金830万元，拨付城建贴息、土地出让金等4.7亿元，用于支持城市建设和棚户区改造等，不断完善城乡人居环境。

4．推进改革创新，财政管理有新突破。一是预算改革向纵深推进。预算信息公开从政府、部门预决算信息，扩大到各类财政管理制度、政府采购信息、专项资金申报及分配使用信息等，财政资金透明度不断提高，在省财政厅组织的预决算信息公开工作考核中，我区获得满分。深化预算绩效改革，首次建立绩效评价系统，评价范围实现项目、单位两个全覆盖。二是强化政府债务管控。认真贯彻落实财政部等六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》精神，按照省市要求，出台《进一步加强政府性债务管理的意见》、《政府性债务风险应急处置预案》等文件，加强我区政府债务管控，规范各部门单位和镇街园区融资担保行为，防范化解债务风险。积极上争省政府债券额度，上半年争取新增债券5亿元，累计债券资金达48亿元，年节约政府债务利息2亿多元。三是推动公房出租改革。对机关事业单位公有房屋经营出租情况进行调查摸底，研究提出区直机关事业单位公有房屋经营出租管理暂行办法，促进机关公有房屋出租公开、透明。四是积极推广PPP模式。大力推广政府与社会资本合作的PPP模式，全区有5个项目进入2017年第一批省项目库，入库项目个数占泰州市的60%以上，麒麟湾吉祥小镇项目已全面启动实施。

上半年，财政工作虽然取得了一定成绩，但是下半年财政形势仍然严峻、任务更加艰巨。主要表现在：一是组织收入难度加大。除中海沥青仍然停产外，招引的新项目税源亮点不多，个别园区收入出现大幅下降，导致今年财政收入增收难度较大。二是收支平衡矛盾加剧。营改增政策调整后，主税种营业税改为增值税，地方留成明显减少，对我区可用财力影响较大，“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力增加，财政收支平衡难度越来越大。三是政府性债务风险不容忽视。尽管政府融资行为进一步规范，融资举债得到管控，但政府性债务整体规模与地方可用财力相比仍然较大，防范化解债务的风险不容忽视。

三、下半年财政工作打算

下半年，经济运行中不确定因素依然较多，我们将按照本次人大常委会的要求，增强大局意识、目标意识，着力做好以下工作：一是注重税源培植。积极筹措和调度资金，全力支持招商引资和项目建设。大力改进财政扶持方式，引导政策资金向转型升级、创新发展上发力，增强税源经济发展后劲。二是加强收入征管。积极应对国家营改增政策和省财政体制调整，强化收入征管。坚持税收收入和非税收入同抓、重点税源和零散税源并重、开源和清缴并举，明确增收的主攻点和努力方向，促进财政收入结构持续优化、质量稳步提升。三是调优支出结构。大力支持富民惠民，加大保障和改善民生力度，解决好群众最关心的民生问题，保障农业、教育、社保、医疗等重点领域支出。进一步压缩专项、盘活存量、上争资金，确保收支平衡。四是深化管理改革。完善全口径预算管理体系，提高预算编制的科学性、完整性、到位率。深化预决算信息公开，全面公开部门单位资产和绩效目标等信息。实施国库集中支付电子化改革，提高财政资金的运行效率。严格政府债务管理，进一步控规模、优结构、去短期、降成本，继续规范政府性债务举债融资行为，健全规范政府举债融资机制。加大PPP项目推进力度，促进入库项目规范运作。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的全面监督，进一步增强责任感和使命感，继续认真做好2017年预算执行和2018年预算编制工作，不断提高预算管理水平，努力促进财政工作再上新台阶，为建设“强富美高”新海陵贡献力量！

附件：2016海陵决算公开.xls